篇一：房地产公司出纳员岗位职责 房地产公司出纳员岗位职责 一、 岗位名称：出纳员 二、职责说明： (一)办理现金收付和银行结算业务; 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章; (二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金; (三)严格控制签发空白支票; 如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖作废戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立 即 向 银行办理挂 失手 续 ； (四 )编 制和保管会计记账凭证； 根据审核无 误的收、付款原 始 凭证,填制记账凭证,记账凭证的内 容 必须填齐 ,附 有原 始 凭证。填制会计凭证的字 迹必须清 晰 、工 整 并正 确使用会计科 目。要妥 善 保管会计凭证,应 按编 号 顺 序 ,折 叠 整 齐 ,按月 装订 成 册 ,加盖封 面 、封 底 、盖章归 档 ； (五 )登记现金和银行存款日记账； 1、根据记账凭证,逐 笔 按顺 序 登记现金和银行存款日记账,做 到 日清 日结。现金的账面 余 额要同 时及库存现金核对相 符 。银行的账面 余 额要及时与银行对帐 单核对,月 末 要编 制银行存款余 额调 节 表 ,使帐 面余 额与对帐 单上余 额调 节 相 符 ,对于未达 帐 项要及时查 询 ,要随 时掌 握 银行存款余 额,不准 签发空头 支票。不准 将银行账户 出租 、出借 给任何 单位或个人办理结算； 2、出纳员不得兼 管收入、费 用债 权 、债 务帐 薄登记工 作以及稽 核工 作和会计档 案 保管工 作； (六 )保管库存现金和各 种 有价 证券 ； 对于现金和各 种 有价 证券 ,要确保其安 全 和完 整 无 缺 ,如有短 缺 ,要负 责赔 偿 ,保险箱 密 码 要保密 ,保管好 钥 匙 ,不得转交他人； (七 )保管有关地税 、国税 的计算机 代 码 因帐 、空白收据和支票； 出纳员印 章必须妥 善 保管,严格按照规定用途使用。签发支票...
