精品文档---下载后可任意编辑公司内部财务管理制度 为适应公司管理要求，法律法律规范财务操作，指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务工作现状，并结合公司今后进展需要和财务管理需要
特制定如下内务此物管理制度
一、公司各项财务收支管理原则 公司全体员工应本着搞笑、节约的原则经办各项事项，有计划、有控制地安排各项开支
鉴于公司统一管理要求，各项财务支出，一律实行总经理审批制度
在此基础上，公司的各项开支，实行有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式
二、用款制度 1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款
各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，根据规定一律先挂记经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲账
2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行
3、大额现金需求，根据银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备
三、借款制度 1、借款要求根据用款规定半路有关手续
由借款人按规定在《借款单》上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及估量报账日期
2、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用
3、借款在办理完有关业务后一周内到财务报账
特别情况需由借款人出具书面寿命，报总经理审批
4、前款不清，后账不借
5、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金
四、差旅费制度 1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行
出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销
差旅费实行按章办理、超支不补的原则
2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》
五、材料及设备采购的规定 1、两号的采购计划是反映工作计划性的重要方面，
