第 21 页精品文档---下载后可任意编辑出纳工作总结【热】 出纳工作总结【热】 总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等状况加以回忆和分析的一种书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此好好预备一份总结吧。那么你真的懂得怎么写总结吗？以下是我收集整理的出纳工作总结，欢送阅读与保藏。出纳工作总结 1 间我们送走了 XXXX 年年迎来了崭新的 XXXX 年年，回忆这 1 年来的工作状况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作 一．现金业务本人严格依据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务慎重细致不出过失，能够确保做到现金的收支精确 无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确 性，准时性。 二．银行业务日常与银行相关部门联系严密，依据单位需要正确开具支票转账第 22 页精品文档---下载后可任意编辑进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否全都，认真填写银行结算凭证，保证金额填写精确 ，认真审查收款结算凭证的真伪性，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时认真登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项准时入帐。 三．其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。 维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时回收整理各项回单、收据，准时将现金存入银行，从无坐支现金。依据会计供应的依据，准时发放员工报销和其它应发放的经费。 在工作中坚持财务手续，严格审核算〔发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐〕，对不符手续的发票不付款。 回忆这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是第 23 页精品文档---下载后可任意编辑感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加主动主动，看法上更加认真负责；另外，我能有如今这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的关怀与沟通，我真...
