精品文档---下载后可任意编辑委员会财务组主要职责 委员会财务组主要职责 1 1、按规定每日登记现金和银行存款日记账;每日编制资金日报表; 2、根据业务进行现金及银行存款项的收付; 3、每日盘点库存现金、审核银行存款余额，核对现金及银行账目，保证资金安全; 4、能熟练应用财务软件; 5、严格根据公司的财务制度报销结算公司的各项费用并编制相关凭证;及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;及时与银行定期对账; 6、配合总账会计做好每月的报表和工资发放工作; 委员会财务组主要职责 2 1、负责公司收入、支出及成本费用等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反馈、监督; 2、负责制作客户对账单、对账，货款回款跟进; 3、负责员工工资核算、业务员提成核算; 4、负责月度费用预算制定管理; 5、往来账的核对及款项的催收，发票的开据; 6、上级交代的其他事务。 委员会财务组主要职责 3 1、全面管理企业日常财务管理工作; 2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度; 3、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况; 4、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况; 5、参加公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行; 6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 委员会财务组主要职责 4 1、负责公司的日常费用审核; 2、负责催收及登记费用发票，负责发票的申领、开具、认证等工作; 3、协调和支持公司项目的运营，提供财务支持和监督，加强财务风险把控，规避财务税务风险; 4、参加公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析; 5、审计合同、制作帐目表格; 6、完成上级领导交办的其它工作。 委员会财务组主要职责 5 依据公司的有关规定，通过审核收付款凭证及其原始凭证，确保凭证的准确、合规。 依据人民银行《现金管理办法》和公司的有关规定，通过对货精品文档---下载后可任意编辑币资金的收付、登记、结算等方式，保证现金活动的法律法律规范无差错，降低企业的现金风险。 依据银行结算制度和公司的有关规定，通过定期与银行对账单的核对，确保各银行存款账户余额的准确性。 依据印鉴管理规定和票据管理实施办法，通过对公司的财务印鉴及票据的有效管理，确保财务印鉴与票据的安全使用。 根据部门内部与外部的信息反馈，及时进行沟通合理调整，以达公司内部和调流畅，提高工作效率。 依照...
