12019年财务决算和2020年财务预算报告——在三道沟煤矿一届五次职代会暨2020年工作会上的报告贾重然（2020年1月16日）各位代表、同志们：按照会议安排，我向大会作2019年预算执行情况和2020年财务预算报告，请审议。第一部分2019年财务决算执行情况2019年，三道沟煤矿认真贯彻落实公司“二十字”管理方针和年度工作会议精神，积极落实“三来三去”工作方案，努力实施“煤电一体化”战略，采取多种手段开展提质增效工作,较好的完成了全年各项经营指标。具体情况如下：一、主要预算指标完成情况1.生产煤炭980.89万吨，较年度责任书900万吨增产80.89万吨,完成年度计划的108.99%。2.实现煤炭营业总收入27.6亿元，较年初预算23.15亿元增加4.45亿元，完成年度计划119.22%。三道沟煤矿一届五次职代会暨2020年工作会议文件之二23.实现煤炭单位完全成本154.87元/吨，剔除计划外因素完全成本118.46元/吨，较年初预算119元/吨减少0.54元/吨,降幅0.45%。4.煤炭实现利润12.38亿元，剔除计划外因素利润完成15.42亿元，较年初预算12.44亿元增加2.98亿元，增幅19.33%，利润总额创历史新高。5.七项费用支出304.92万元，较调整计划325万元节约20.08万元。6.资产总额28.64亿元，较年初增加3.37亿元，增幅13.32%；负债总额17.22亿元，所有者权益11.42亿元。流动比率0.14，净资产收益率75.71%。7.“两金”总额压降1423.29万元，较年初库存减少21%。其中，原材料库存压降712.4万元，煤场库存压降710.89万元。8.职工薪酬2019年全矿正式工工资、福利性收入共计发生15593万元，同比年人均增加16.78%。全年劳务工工资、福利性收入共发生4845.82万元，同比年人均增加23.02%。二、财务决算执行情况2019年，在国家政策调整、煤炭市场变动、预算外增支因素较大的情况下，我矿实现利润12.38亿元，剔除耕地占用税等计划外因素3.04亿元后实现利润15.42亿元，较预算12.44亿元增加32.98亿元；单位成本剔除计划外因素为118.46元/吨，较预算119元/吨减少0.54元/吨。影响效益指标的主要因素：一是2019年煤炭平均售价较预算增加24.11元/吨，影响营业收入增加2.36亿元；二是煤炭产量较财务预算增加80.89万吨，影响利润增加5662万元；三是煤炭成本较预算减少0.54元/吨，影响利润增加530万元。影响成本减少的主要原因：一是电费完成2.99元/吨较年度预算3.17元/吨减少0.18元/吨。主要原因是落实“三来三去”工作方案，使用电厂直供电，节约电费681万元。二是财务费用完成1.41元/吨较年初计划1.67元/吨减少0.26元/吨，主要是提高资金利用效率，提前归还银行贷款1.27亿元，节约财务费用254.83万元。三、2019年财务重点工作1.加强会计核算，确保账务处理合法合规。一是参照集团公司新修订的财务制度结合煤矿实际，积极修订财务制度，规范财务核算流程。二是在日常核算中认真审核每一笔业务单据，每一张入账发票都通过国家税务总局发票助手系统验证发票的真伪，确保每一笔业务真实可靠。三是积极推行费用报销系统的上线运行工作，七项费用全部实现线上审批流程。2.加强价值导向，落实提质增效工作。一是坚持以市场为导4向，充分发挥煤电一体化的运营优势。根据电厂燃煤和市场需求及时调整产销策略，在2019年煤炭市场不确定性因素增多的情况下，我矿采取“以销促产、以产促销”交替转换的措施，充分释放产能，增利1.15亿元。二是坚持以价值创造为导向，充分发挥高热值商品煤的市场优越性。根据不同客户需求，合理调节三、八盘区综采工作面配采比例，精准控制煤质发热量；制定“保煤质、增产量、畅销路”的经营策略，落实到生产的各个环节，实现煤质全过程管理，增利4000万元。三是通过班组核算系统的应用，采取区队落实包机人奖罚制度、颁发流动红旗等措施，严格落实周转材料的全过程跟踪管控等手段，有效地降低了材料成本，节约费用990万元。3.加强预算的刚性引领，确保费用可控在控。积极深化和推进财务预算管理工作，预算编制、执行、监督过程形成了一个完整严密的预算体系。年度预算层层分解落实到具体月份，分解到各个业务部门，做到月月有任务、部门有指标。把财务预算贯彻到整个生产经营的各个领域，让人人都能参与进来，充分...
