工程项目财务部职责

精品文档---下载后可任意编辑工程项目财务部职责 工程项目财务部职责 1 1、负责公司财务的日常帐务工作，审核各部门费用报销等工作;进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整; 2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调; 3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告; 5、参加公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析; 6、负责与银行、税务等部门的对外联络。 7、负责财务报表的统计、分析、汇报，整理会计资料; 8、完成领导交办的其他工作。 工程项目财务部职责 2 1、 项目资金使用合规性管理; 2、 部门年度费用预算的编制与分解，费用报销及合规性管理; 3、 项目运行过程中涉及立项资金管理类各项制度完善及修订; 4、 部门资产管理、项目资产管理工作管控; 5、 项目各项资金类费用合规性全过程管控; 6、项目现场专业工作巡查; 7、新建项目财务可行性分析管控; 8、部门行政基础管理工作管控; 9、档案管理工作管控; 工程项目财务部职责 3 1.预算编制和预算执行: 复核各项目和后援办年度预算编制、预算执行。 2.工程项目付款复核: 复核各项目工程(合同和非合同)付款事项。 以及后援办费用支付的复核事项。 3.工程项目结算和决算复核事项： 1)复核各项目工程结算事项，以及复核工程项目竣工决算报告。 2)组织审核顾问团队审核各项目结算报告和竣工决算报告。 3)将已审核的各项目竣工决算报告，发给公司财务部门复核，根据各方意见达成一致同意的版本。 4.对接风险管理部和法务部对后援办和各项目的内控管理和法务管理的各类事项。 5.对接集团审计部门、外部审计机构、外部财政或国资等检查机关的各种审计或检查中涉及到后援办或各工程项目的检查和审计事项。精品文档---下载后可任意编辑 6.兼后援办内勤各种事务性工作。 工程项目财务部职责 4 1、负责公司全面财务核算，分公司财务管理; 2、根据集团要求及时上报各项管理报表、建立公司报表体系; 3、参加公司税务事务，并负责具体执行; 4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划; 5、参加年度预算、负责董事会资料中财务部...