精品文档---下载后可任意编辑表 1 建设投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备费用安装工程其他费用总值其中外汇〔万美元〕占总值比〔%〕1工程费用主要生产工程9294其中：外汇639辅助生产车间公用工程1环境保护工程总图运输厂区效劳性工程生活福利工程厂外工程2工程建设其它费用其中：土地费用6003 预备费用4 建设投资合计精品文档---下载后可任意编辑比例〔%〕 表 2 流动资金估算表 单位：万元序号工程最低周转天数周转次数投产期达产期34561流动资产应收帐款3012存货2922
85现金15242流动负债应付帐款30123流动资金精品文档---下载后可任意编辑4流动资金增加额 表 3 销售收入、销售税金估算表 单位：万元序号工程单价〔元〕生产负荷 75%〔第 3 年〕生产负荷 90%〔第 4 年〕生产负荷 100%〔第 5～10 年〕销售量〔吨〕金额〔万元〕销售量〔吨〕金额〔万元〕销售量〔吨〕金额〔万元〕1产品销售收入160002销售税金及附加增值税销项税额进项税额精品文档---下载后可任意编辑城市维护建设税〔7%〕教育费附加〔3%〕表 4 工程总投资使用方案与资金筹措表 单位：万元 序号工程合计人民币12345外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计人民币小计人民币小计人民币小计1总投资建设投资建设期利息流动资金2资金筹措2
1工程资本金2
用于建设投资2
用于流动资金2
用于建设期利息债务资金2
用于建设投资用于流动资金精品文档---下载后可任意编辑用于建设期利息其他资金精品文档---下载后可任意编辑表 5 总本钱费用估算表 单位：万元序号工程合计投产期达产期345678910生产负荷(100%)75901001001001001001001外购原材料2外购燃料及动力3工资及福利费4修理费5折旧费6摊销费7财务费〔利息、汇兑损失〕其中：利息
