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投融资平台公司融资模式简介

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1 投融资平台公司融资模式简介 直接融资:企业债券(公司债券)、中期票据、短期融资券、私募股权融资、股票融资、私募债、资产证券化、商业票据、BT、BOT、PPP、TOT 企 业债券(公司债券): 企 业 债 券 ( Enterprise Bond) 通 常 又称 为 公 司 债 券 , 是 企 业 依 照 法 定 程 序 发 行 , 约 定 在 一 定 期 限 内 还 本 付息 的 债 券 。 公 司 债 券 的 发 行 主 体 是 股 份 公 司 , 但 也 可 以 是 非 股 份 公 司的 企 业 发 行 债 券 , 所 以 , 一 般 归 类 时 , 公 司 债 券 和 企 业 发 行 的 债 券 合在 一 起 , 可 直 接 成 为 公 司 ( 企 业 ) 债 券 。 企 业 债 券 是 公 司 依 照 法 定程 序 发 行 、约 定 在 一 定 期 限 还 本 付 息 的 有价证券 。 通 常 泛指企 业 发 行的 债 券 , 中国一 部分发 债 的 企 业 不是 股 份 公 司 , 一 般 把这类 债 券 叫企业 债 。 发 债 主 体 需同时 具备以 下七个条件: 1. 具有法 人资格的 企 业 ; 2. 企 业 经济效益良好, 发 行 企 业 债 券 前三年连续盈利; 3. 最近三年平均可 分配利润足以 支付 企 业 债 券 一 年的 利息 ; 4. 有限 责任公 司 净资产不低于人民币 6000 万元; 5. 未到期 债 券 的 累计总规模不能超过净资产的 40%; 6. 发 行 债 券 的 规模不能超过募集资金项目总投资规模的 60%; 7. 近三年无重大违法 违规。 中期票据:中期 票据是 银行 间债 券 市场一 项创新性债 务融资工具,2 是 一 种 经 监 管 当 局 一 次 注 册 批 准 后 、征注 册 期限内连续发行的公募形式的债务证券,它的最大特点在于发行人和投资者可以自由协商确定有关发行条款(如利率、期限以及是 否同其他资产价格或者指数挂钩等)。企业获准 发行中期票据后 ,可绕开商业银行直接进行融资,其效果与发行公司债类似。又因融资是 在银行间市场进行,避开了公司债复杂的审批 程序,故能够节省企业融资成本,提高融资效率。 特点功能: 1、中期票据可用于中长期流动资金、置换银行借款、项目建设等; 2、中期票据的发行期限在 1 年 以上 ; 3、中期票据最大注 册 额 度 为 企业净 资...

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