，文档编号：CD-CW-010版 本 号：2.0 密 级：中级 广东长大信息化工程财务系统业务蓝图金蝶软件〔中国〕2024 年 7 月目 录精品文档---下载后可任意编辑一． 工程背景..............................................................2二． 工程目标..............................................................2三、 蓝图规划..............................................................3〔一〕财务组织架构建立..................................................31、本钱中心架构......................................................32、财务组织架构......................................................4〔二〕资金方案..........................................................51、资金方案业务流程图................................................52、资金方案表数据关系................................................63、资金方案表清单....................................................04、资金方案审批流程..................................................1〔1〕月度资金方案与年度现金流预算审批流程............................1〔2〕新中标施工工程现金流总预算审批流程..............................25、资金方案的控制....................................................2〔1〕控制的方式......................................................2〔2〕资金方案控制总体流程............................................3〔3〕资金方案内费用报销单审批流程〔一般流程〕........................4〔4〕资金方案外费用报销单审批流程〔特批流程〕........................5〔5〕备用金收支方案处理。............................................56、资金方案的分析....................................................7〔三〕资金本钱管理......................................................7〔四〕预算管理..........................................................71、预算业务流程图....................................................72、预算管理报表数据关系..............................................83、预算报表清单.....................................................104、部门费用预算表审批流程..........................................
