报 表 编 号 ：报 表 模 板 ：机 构 名 称 ：操 作 日 期 ：操 作 员 名 称 ：操 作 时 间 ：资 产年 初 数期 末 数流 动 资 产 ：货 币 资 金短 期 投 资 减 ： 短 期 投 资 跌 价 准 备应 收 票 据应 收 股 利应 收 利 息应 收 担 保 费 减 ： 坏 账 准 备应 收 分 担 保 帐 款其 他 应 收 款预 付 代 位 赔 款预 付 代 位 偿 款持 摊 费 用存 出 保 证 金 其 中 ： 存 出 分 担 保 保 证 金 存 出 担 保 保 证 金 存 出 担 保 准 备委 托 贷 款 减 ： 委 托 贷 款 减 值 准 备一年 到期 的长期 债权投 资其 他 流 动 资 产流 动 资 产 合计长期 投 资 ：长期 股 权投 资长期 债权投 资 减 ： 长期 投 资 减 值 准 备合并价 差长期 投 资 合计抵押资 产固定资 产 ：固定资 产 原值 减 ： 累计折旧固定资 产 净值 减 ： 固定资 产 减 值 准 备固定资 产 净额在建工程 减 ： 在建工程减 值 准 备固 定 资 产清理固 定 资 产合计无形资 产及其他资 产：无形资 产 减：无形资 产减值准备长期待摊费用抵债资 产 减：抵债资 产减值准备其他长期资 产无形资 产及其它资 产合计资 产合计A1. 存出保证金=2. 流动资产合计=3. 长期投资合计=4. 固定资产净值=5. 固定资产净额=6. 固定资产合计=7. 无形资产及其它资产合计=8. 资产合计=9. 流动负债合计=固定资产净值- 固定资产减值准备；固定资产净额 + 在建工程 - 在建工程减值准备+ 固定资产清理；无形资产 - 无形资产减值准备+ 长期待摊费用+ 抵债资产- 抵债资产减值准备+ 其他长期资产；流动资产合计+ 长期投资合计+ 抵押资产 + 固定资产合计+ 无形资产及其它资产合计；短期借款+ 应付分担保账款+ 应付手续费+ 预收担保费+ 存入分担保保证金+ 应付职工工资+ 应付股利+ 应交税金+ 其他应交款+ 其他应付款+ 预提费用+ 担保赔偿准备金+ 短期担保责任准备金+ 预计负债+ 一年到期长期负债+ 其他流动负债；平衡公式校B存出分担保保证金+ 存出担保保证金+ 存出担保准备；货币资金+ 短期投资- 短期投资跌价准备+ 应收票据 应收股利+ 应收利息+ 应收担保费- 坏账准备+ 应收分担保帐款+ 其他应收款+ 预付代位赔款+ 预付代位偿款+持...
