超市结算流程一．对账1. 对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月 1、2 号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将 30 天账期对账单送回，15天账期对账单由文员直接发放。每月 8 号集中发放 30天账期对账单。［注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误］2. 打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。［注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字］联销：登陆 MIS,财务结算一报表系统一联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。二.收发票1. 收发票时间：15 天账期：每月 5 号、17 号收发票。30 天账期：每月 17 号收发票。2. 收发票时需要核对容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。2）购货单位项目是否与其一般纳税人容一致。3）发票从开票之日起 180 天认证，否则视为过期，不得收取。4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）*（1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额［注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上］3.将 15 天、30 天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。三.打印结算单1. 录入结算单：经销：登陆 MIS—财务结算一结算管理一录入经销结算单一根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。联销：登陆 MIS—财务结算一结算管理一录入联销结算单一根据对账单上的月份勾对—单击保存。［注：录入结算单时直接将经销收货单、对账条及联销对账单撤出］2.提交结算单：登陆 MIS—财务结算一结算管理一提交结算单—输入“录入人”，选择“录入时间”—点击“下一步”—勾对所要提交记录—点击“确定”。3 打印结算单：登陆 MIS—财务结算一结算管...
