用友系统电子银行对账单导入

4 .2 、用友系统电子银行对账单导入 用友软件提供了银行对账的功能，在我们银行对账业务不大的情况下，我们可以手工录入银行对账单，但是如果业务量比较大，那么我们可以考虑直接将银行提供的电子对账单直接导入到用友系统中去，一方面可以大大减少我们的工作量，另外一方面提高了录入的准确度，接下来，我们通过几个例子来给大家分别做介绍： 导入北京工商银行对账单例子 深圳工商银行对账单格式： 日期 票据号 金额 2009-09-18 000000000 +259,291.09 2009-09-18 000000000 +80,699.18 2009-09-18 022482903 -50,000.00 2009-09-18 022469581 -40,000.00 2009-09-18 002983305 -30,000.00 2009-09-18 002983304 -30,000.00 总计 624339,990.27 150,000.00 一般情况下，银行提供给我们的对账单都是以 EXCEL 格式提供的，如下图： 但是用友软件中的银行对账单导入功能只是支持从文本文件、dbf 文件、m db 文件，而不支持从EXCEL 文件格式直接导入，如下图： 因此我们得先将EXCEL 文件格式转换为文本文件，转换的过程如下： 然后分别点击“确定”和“是” 经过调整修改后，变成如下的格式： 调整成上面这种格式才算符合导入的格式要求 【设置步骤】 系统已设置账号和结算方式两个字段，因为要设置的模板格式中没有这两项，所以不选，确定后进入模板制作向导。 系统弹出如下界面 点击“确定”后，系统弹出如下界面： 3. 向导一：  模板名称：输入要设置的模板名称"北京工商银行"。 类型：在目前提供的文本文件、DBF 文件和 MDF 文件三种类型中选择文本文件类型。我们的例子中选择“文本文件” yyyy.mm.dd yyyy-mm-dd mm/dd/yyyy mm.dd.yyyy mm-dd-yyyy",要设置为举例中的格式请选择 yyyy-mm-dd。  货币符号：因为例子中金额没有货币符号，所以这选择"无"。  金额格式：指金额数值的显示格式  借贷方金额分别表示：借贷方金额分开表示。如例 2 金额格式。  以方向表示借贷方：以输入的字符表示借方或贷方，例如"D3468421.25"表示借方金额为 3468421.25。 +3468421.25"表示借方金额"3468421.25"，"-3468421.25"表示贷方金额"3468421.25"。本例选择是这种金额格式。 长度，如果固定长度为10 位，那么不够10 位的以"0"补充；"无分隔符分字段"是指字段与字段之间是否有符号将各字段分隔显示。 段分隔显示。如果选择此项，可以选择以下四种分隔符。本例中选择制表...