分子公司月度资金预算表公司年月度资金预算表编制单位：金额单位：万元项目内容小计一级二级三级四级备注小计前期未结款本月数计划占比备注审核金额一、期初现金余额银行存款其中：可用资金二、资金流入合计、运营资金收入按照收款难度确认回款额、融资流入、集团拨入、其他收入三、资金流出合计、税费支出、融资支出小计还本付息、项目运营支出合计（一）、运营费用、运营人员工资直接参与运营服务业务员工发生的所有费用保洁员工资保洁员工资驾驶员工资驾驶员及乡镇主管人员的工资人员保险保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社会保险、雇主责任险保洁员工具大 小 扫 把 、 手 套 、 铁揪、火钳、口罩福利费防暑降温费、节假日物品发放等、设施设备维修费除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用，详见垃圾桶维修深埋桶维修护栏、土建及系统电动车维修、运营车辆消耗直接参与运营服务业务的车、船发生的费用，详见车辆油费车辆保险车辆维修机动车洒水车水费电动车机动车尾气处理液车辆其他费用年检费、洗车费等上述费用之外，运营车辆发生的费用、垃圾填埋费用、一次垃圾清理摊销、运营应急支出临时垃圾清运刖期存量垃圾清理、用车等临时劳务物资到货装卸费及短途调配费用、防止大型检查活动组织人员突击清理等、低值易耗品摊销雨衣、安全帽子、工作服、马甲、除臭剂等，不在合同物资清单内的垃圾桶摊销等、运营租赁支出指与提供运营服务业务直接相关的租赁费用车辆租赁指与提供运营服务业务直接相关的车辆租赁场地租赁指与提供运营服务业务直接相关的场地租赁,例如：停车场仓库租赁指与提供运营服务业务直接相关的仓库租赁、护栏清洗费、中转站支出中转站发生的所有费用，详见中转站电费中转站水费中转站维修费、新增资产类支出主要核算资产损坏后的新增、可机动支出主要核算上述项目费用不够时的补充（二）、管理费用、办公费包 括 ： 电 话 费 、 手 机费 、 宽 带 费 ； 办 公 用品、电脑耗材；办公室水电、办公室租金的分摊费用；报纸杂志、印刷品；管理用品：文件柜、单位价值较低的打印 机 、 电 话 机 、 计 算、差旅费快递费等等核算员工外出、出差时所发生的费用（含的士费、公交车费；交通费、餐费、住宿费及自驾车发生的油费、过路费、停车费等）、招待费、专项检查费招待客户、外来人员发生的费用，包括餐饮费、烟酒茶、水果零食，旅游景点参观费，外送的礼品、来客的住宿费、交通费用于二节...
