中建三局工程资金管理方法第一章 总那么第一条 为加强工程资金管理，标准工程资金运作，提高资金使用效率，根据局?资金管理方法?及?预算管理方法?，特制定本方法。第二条 工程资金管理的根本原那么：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。第三条 工程资金管理实行“收支两条线〞管理方法。即工程工程款回收后全额转入公司〔本方法均指公司或分公司〕帐户，工程各项支出由公司按方案统一支付，零星支出实行定额备用金制度。对远离公司所在地单独开设银行帐户的工程，那么由公司根据审定的资金需用方案划拨给工程，由工程按方案支付。第二章 工程资金管理职责第四条 各级财务部门是本单位工程资金管理的职能部门，负责本单位工程资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。第五条 工程经理部是工程资金管理的直接责任单位，负责工程工程款回收与工程资金收支方案的编制。〔一〕工程经理是工程工程款回收第一责任人，领导和管理工程资金工作，对工程资金回收、合理使用负责。〔二〕工程内业技术员〔或预算员、统计员〕负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并督促业主在规定时间内审定，为工程回收工程款提供可靠依据。〔三〕工程预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，协助工程内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。〔四〕工程本钱员负责按月编制资金收支方案，并办理收取工程款相关手续。第六条 公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助工程办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。第七条 公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助工程收取工程款，并平衡审定工程资金收支方案。第三章 银行帐户管理第八条 为实 现 工 程资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，防止资金沉淀，提高资金使用效率。第九条 银行帐户实行集中管理。工程原那么上不得开设银行帐户，远离公司所在地 300 公里以上或因特别原因确需单独开户的工程，应报公司批准，并定期向公司报告帐户使用情况。第十条 对开设银行帐户的工程，其帐户由公司统一管理，并委托工程进行日常管理工作，严禁将银行帐户出租、出借。公司财务部门应定期对工程银行帐户使用情况进行检查监督。第十一条 银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财...
