2024年度公司财务部工作总结及2024年工作计划

2024 年度公司财务部工作总结及 2024年工作计划 2024 年的工作已经接近尾声，在省公司、公司党委、分管领导的带领下和其他各部门同仁的大力支持下，财务部坚持仔细的工作态度、积极的对待困难与挑战，仔细履行“一岗双责”制度。全面落实公司进展战略，以效益、法律规范、服务为主线，法律规范财务管理，提升资源使用效益，促进公司可持续健康进展。较好地完成了全年各项工作任务，具体情况如下： 一、2024 年工作回顾 1、经营业绩考核 （1）区县公司经营业绩考核，聚焦效益价值提升，精简考核指标，设定考核指标 32 项，比 2024 年减少了 31 项，重点引导通过CHBN 协同发力，推动收入、利润恢复性增长；聚焦战略重点产品，发挥政企市场增收主力军作用；拓展重点客户、5G 客户、家庭客户、通信客户等客户规模，实现基于规模的价值运营；强化品质管理，提升客户满意度，加强触点、服务、网络的过程管控。考核办法坚持考核一贯性，年初下发确定，年中只有遇到重大变化才进行修订。考核目标值下达要求考核部门测算标准公开、目标分配透明。考核结果要求考核部门上报及时、准确。 （2）KPI 指标全省对标：我公司今年市场形势严峻、收入严重下滑，致使 KPI 全省排名后位，财务部充分利用省公司下发的各月经营业绩得分预测数据，召集指标承接部门逐项对标找差距，督促业务部门制定提升措施。 2.预算管理 （1）加大对区县公司管控力度，根据谁使用、谁管理、谁负责的原则将大多数成本费用分解、核算、分摊至区县公司，按月监控通报各部门付现成本预算以及区县利润完成情况。加强对预算数据、进度和结构的监控，避开年底集中入账的情况，确保资源投入和经营效果相匹配。 （2）根据省公司统一要求加强全量成本费用管控，对重点成本费用实行入账标杆管控，按月组织各部门、区县公司编报滚动预算，协同成本核算侧监控成本费用标杆入账情况以及全量成本费用入账进度。上半年利润完成全年目标值 52.7%，成本费用完成 46.57%。 3. 降本增效 （1）积极组织协调，明确了组织架构，制定并下发了活动方案，与省公司充分对接，确定了包含 23 项重点项目的工作清单，进行“一表一单”精细管控。 （2）组织各条线积极参加省公司“打榜赛”，总结分享最佳实践。 （添加最佳实践实例） （3）执行效益后评估管控要求，从网络费用、市场费用、综合费用中选取重点费用,在付款前进行效益后评估管理，敦促各条线评估已发生费用的合理性、有效...