财务管理制度总则为规范我公司财务行为和财务管理制度，保障公司账目清晰、有效运作资产、积极增收节支，提高公司的经济效益。根据《中华人民共和国公司法》、《会计法》、《企业财务通则》，《会计准则》等有关法律、法规，结合本公司的实际业务，制定本制度。第一章岗位职责第一条部门职责范围一、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。二、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。三、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权^ 益 。四、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。五、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。六、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。七、负责公司材料库、办公用品库的管理。八、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。九、及时核算和上缴各种税金。十、参与项目结算，参与采购与材料供应商结算。十一、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。十二、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。第二条会计职责一、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。三、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。四、依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目进行全面核算、控制、监督和分析。五、掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。六、掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。七、组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。八、总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。九、协助公司领导对外洽谈业务，审查合同签订等方面的事项。十、积极主动与政府相关部门联系，及时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内，为公司办理符合相关条件的税费减免、财政补助等事项，使公司的收益最大化。第三条出纳员职责一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，...
