公司财务付款规定

XXXXX 有限公司请 款 流 程为法律规范我公司财务付款管理操作程序，加强公司各类付款业务的法律规范性，同时借鉴 XX 公司以往成熟实践经验，制订本流程。一、工程请款流程规定1、请款要件支款凭单支款凭单为公司申请各类付款的首要要件，其内容包含付款业务的主要内容（部门、金额、用途、收款单位名称）及其整体审批流程，整理审批流程如下：经手人填写 部门经理 分管副总 总经理（董事长）发票除特别情况外（如行政性收费等），原则上付款时必须提供合格的发票后方可支付。合格的发票涉及以下要点：a、发票类别与业务类型吻合；b、发票要素齐全（收款单位、内容、金额、联次）；c、发票必须真实合法；d、发票签字齐全。由于其他原因造成请款时不能提供发票的，需说明理由，并尽快取得后交给财务部。工程款支付申请单（后附格式）工程拨款单（附格式）付款说明付款说明的主要内容为本次付款的具体情况，涉及付款依据（如合同规定等）、具体金额（如涉及计算则包含计算过程）。大致格式为： 付款说明(以下省略部分为文字等说明)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- XXXX 有限公司（加盖公章）结算单复印件（申请结算款时提供）无合同类付款如工程相关付款无合同，则须提供其他能证明此项付款的依据，如 xxxx 缴款通知书（原件）等，特别情况除外。2、项目付款特别说明事项如为合同付款，收款人应与合同签订他方名称一致，如为公司分公司等代为收款，必须有其公司授权书作为附件。（附授权书格式）如请款中涉及公司带号公章或发票专用章情况，请款时需提供合法用章证明。（后附证明格式） 项目付款公司原则上实行银行划款形式付款，特别情况除外。3、请款流程各部门经手人将签字齐全的请款资料报送财务会计处，财务会计对项目请款手续是否齐全、要件是否合理合法、金额计算是否正确等进行复核，复核后报财务负责人，无异议的安排出纳办理付款手续。二、采购付款流程三、日常请款流程特别规定 1. 如涉及固定资产类付款（如电脑、打印机等），需将入库单作为附件。 2. 如涉及办公用品类付款，需将供货单位提供的加盖发票专用章的物品清单作为附件。 3. 如涉及公司外会议费申请，需将会议组织单位的邀请函或会议通知作为附件。 4.广告费和业务宣传费，大宗或定期的广告宣传...