公司财务预算管理表格一、预算申请表编号： 月 日 单位：预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计领导批示 审核人： 填表人：二、预算核算办法表拟定日期：预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工薪金奖 金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第 副本三、预算表 年 月 日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现 金股 本应收账款公 积 金应收票据制造费用坏账准备制 成 品原 料机器设备辅 料折旧准备在制原料管理费用在制品辅料销 货在制人工销货成本在制造费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费用本期利润四、预算控制表预算编号： 月 份：预算科目： 预算金额：日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由五、预算统计表月份： 部门：预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理： 审核： 填表：六、资金来源运用比较表 日期： 年 月项 目实际数 估计数比较资 金 调 度增减金额金额金额调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额 增 减期初现金结存住来往来（借入）收 入外销收入往来（借出）内销收入现 销小 计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入抵押借款合 计私人借款支 出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小 计材料支出合 计原料内购说 明 事 项物料内购物料外购生产经费薪 资制造费用常常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合 计期末现金结存资金剩余短缺(＋－)七、资金来源运用预算表 金额： 元月份项目123456789101112合 计上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入合计（B）支出应付票据兑现利息支出薪 资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税 金保险费杂 费合计（C）本期余出（D=B－C）本期结余（E=A＋D）核准： 复核： 制表：说明：1．年报性质。 2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。八、资金调度计划表合计 现金银 行 存 款摘 要本月（ 周）结存加估计销售收入估计其他收入减估计票据到期估计薪资支出估计水电支出估计利息支出估计常常支出估计购料还款估计偿还借款估计其他支出下月（ 周）余额经调度后结存资金调度计划九、物料预算计划表月份： 科 目合计产品名称数量金额数量金...
