出纳年初工作计划 2024出纳年初工作计划范例(一) 作为公司出纳，公司各部门都取得了可喜的成就
收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责，特别是非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务
现将下一年的工作计划如下： 一、日常工作 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资发放工作
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作
4、做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门
二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅
3 根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作
三、重要工作 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款
出纳年初工作计划范例(二) 一、日常工作 1
与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务; 2
对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放; 3
及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4
每月初及时与银行对账，并取银行对账单
每月初按时做出资金表
认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7
认真做好凭证 8
每季度按时去银行拿利息清单 9
每月按时去银行拿税单 10
根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应
