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应收款回款计划管理办法

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应收款回款计划管理办法第一条、 目的提高公司长期应收款的工作质量,降低坏账风险,提高公司资金利用率和相关人员工作效率;并规定回款计划建立/更新所依循的流程。第二条、 适用范围需要延期以及业务发生时间与预期回款时间之间天数超过 21 天的应收款。第三条、 权责部门3.1 业务部门责任人3.1.1建立回款计划3.1.2更新回款计划3.2 总经理秘书3.2.1生成、通知、汇总《一周回款计划准备表》3.2.2汇总《一周回款计划逾期统计表》3.3 总经理主持召开每周应收款及回款计划工作会议第四条、 建立回款计划应收款责任人或责任人委托的其他同事均可以提交建立回款计划;建立回款计划时,需要录入计划标题、业务现状描述、下次行动时间、下次行动目标、下次行动计划;假如选择了自动生成日程,当回款计划提交后,会自动在责任人的工作台上按下次行动时间生成工作日程。第五条、 更新回款计划5.1 行动计划应收款责任人应根据回款计划中设定的下次行动时间、行动目标、行动计划提前做好工作计划和相应的准备工作,以提高工作效率和质量;5.2 更新计划责任人或责任人委托的其他同事在根据行动计划完成行动后,应及时更新相应的回款计划;更新行动计划时,应翔实录入工作情况,包括:实际行动时间、实行的行动方式、取得的行动成果、面临的实际困难以及新计划的下次行动时间、下次行动目标、下次行动计划;假如选择了自动生成日程,当回款计划更新后,会自动在责任人的工作台上按新的下次行动时间生成工作日程。第六条、 回款计划准备表6.1 总经理秘书在每周的最后一个工作日生成下一个工作周有关业务责任人需要建立的《应收款回收计划准备表》;数据从程序中财务办公—〉应建立回款计划的收款单查询中猎取;6.2 《应收款回收计划准备表》通知范围包括:业务责任人、业务责任人的直接部门主管、公司总经理;通知时间在每周的最后一个工作日下午下班前;6.3 总经理秘书在每周的第一个工作日根据上周的《应收款回收计划准备表》汇总统计工作进度,并在 12:00 前通知业务责任人、业务责任人的直接部门主管、公司总经理;数据从程序中财务办公—〉查询回款计划查询中猎取。第七条、 回款计划逾期统计表总经理秘书在每周的第一个工作日汇总统计上周发生的回款计划逾期记录,生成《一周回款计划逾期统计表》并在 12:00 前通知业务责任人、业务责任人的直接部门主管、公司总经理;数据从程序中人力资源—〉工作日志—〉查询超期工作日志查询中...

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