恒升资产管理交易系统使用说明书-5-查询管理.doc 1、名目部门资产汇总项目资产汇总帐号资产汇总部门证券汇总项目证券汇总帐号证券汇总股票帐号分布回购查询标准券查询指令执行状况指数执行状况指数指令查询托付汇总查询 37n 成交汇总查询资金流水查询柜员日志查询其它流水查询证券运行日报查询字段含义说明日常维护 FAQ 五．基本查询 5．1 部门资产汇总功能描述：以部门(该部门可以包括多个项目，同时项目又可以对应多个资金帐号，这些资金帐号在项目间进行再安排)为单位统计资产状况，包括部门基本信息、资产状况、未到期回购、其他资产、收益状况等。37n 说明：1.点击上述列表框中的信息时，在列表框下面显示该记录的明细信息，方便查看。假如不需要该明细信息，请按空格键去掉。 2.分布图中的显示各个资产状况的比例〔股票资产，基金资产，…〕。3.对该部门有操作权限的 2、柜员才能查看对应的部门资金信息。留意：列表中各个字段的说明请查看”查询字段含义说明” 37n 5．2 项目资产汇总功能描述：以项目(该项目下可能有多个资金帐号，每个资金帐号下又对应多个股东)为单位统计资产状况，包括项目基本信息、资产状况、未到期回购、其他资产、收益状况等。说明：1.点击上述列表框中的信息时，在列表框下面显示该记录的明细信息，方便查看。假如不需要该明细信息，请按空格键去掉。 2.分布图中的显示各个资产状况的比例〔股票资产，基金资产，…〕。3.对该项目有操作权限的柜员才能查看对应的项目资金信息。留意：列表众各个字段的说明请查看”查询字段含义说明” 37n 5．3 帐号资产汇总功能描述：从客户〔该资金帐号可能对应某一客户〕的角度进行资产汇总，包括帐号基本信息、资产状况 3、、未到期回购、其他资产、收益状况等。说明：1.点击上述列表框中的信息时，在列表框下面显示该记录的明细信息，方便查看。假如不需要该明细信息，请按空格键去掉。 2.分布图中的显示各个资产状况的比例〔股票资产，基金资产，…〕。3.对该帐号有操作权限的柜员才能查看对应的帐号资金信息。 留意：列表中各个字段的说明请查看”查询字段含义说明” 37n 5．4 部门证券汇总功能描述：以部门(该部门可以包括多个项目，同时该部门又可以对应多个资金帐号，这些资金帐号在项目间进行再安排)为单位实时统计每只股票的经营状况，即统计某一部门经营的某只股票的状况。提示：1.一个部门可能有多个项目持有同一支股票，此处统计全部的这些股...
