资金计划管理流程VIP专享

资金计划管理流程公司各部门财务管理部执行总经理执行董事董事会支持性文件编制本部门年度资金计'资金计划考虑公司资金状况，结合资金的急需程度，通过与各部门的、＜沟通，形成公司的资金平衡方案制编的划计金资〉定确目项付支金资增新行执划计金资结总的划计金资编制本部门季月度资金计划提出新增资金支付项目申请提出资金支付申请完成资金收入（销售、投资收益等）■*审核《资金计划》《融资计划》审核资金计划的总结与考评尸季度资金计划审核-月度资金计划审批R 淳度资金计划审批「月度资.金计划备案*权限内审批审核'*审批审批1.目的1.1. 明确公司资金计划编制流程，确保资金计划编制的准确性和合理性，提升资金使用效率，降低资金成本，保障公司经营业务及管理目标实现所需的资金资源。2.适用范围2.1. 适用于公司各类资金计划的编制、实施、调整及考核管理相关工作。3.术语和定义3.1. 资金计划按不同的周期分为年度、季度和月度资金计划；4.职责4.1. 财务管理部4.1.1. 负责审核各部门提交的年度/季度/月度资金计划，组织汇总、平衡、编制公司年度/季度/月度资金计划并报批。4.1.2. 监督资金计划的执行情况，定期向公司提交资金计划执行情况分析报告和资金计划考核结果，反映各部门意见和建议。4.1.3. 审核资金计划调整申请并提出处理意见，在年度资金计划前提条件发生重大变化时，提出年度资金计划调整方案。4.1.4. 按月度定期向集团公司上报公司以及项目部的相关收支报表，账户余额（包含预算执行情况、资金计划执行情况）4.1.5. 每月向集团上报各支出账户的余额，并填写余额用途表（需控制在资金计划内）。4.2. 公司各部门：负责编制本部门的年度/季度/月度资金计划。4.3. 执行总经理4.3.1. 审核公司年度/季度资金计划，审批月度资金计划。4.3.2. 审核公司年度/季度/月度资金计划调整方案。4.3.3. 审核公司季度/月度资金计划外的新增资金支付计划。4.4.执行董事4.4.1. 审核公司年度资金计划、融资计划。4.4.2. 审核公司年度资金计划调整方案。4.4.3. 审核公司季度资金计划。4.4.4. 审核公司季度/月度资金计划外的新增资金支付计划。4.4.5. 听取资金计划执行情况和资金计划管理工作进展的汇报，做出资金计划管理改进和完善的决定。4.5.集团4.5.1. 审批公司年度资金计划、融资计划。4.5.2. 审批公司年度资金计划调整方案。4.5.3. 审批公司季度资金计划，月度资金计划备案。4.5.4. 审批公司季度/月度资金计划外的新增...