财务部上半年工作总结(1) 财务部上半年工作总结 1 第一部分 上半年重点工作完成情况 一、资金管理 1、开立银行基本户、收款专用户，为满足事业部独立核算需要，采纳虚拟子账户实现内部银行功能； 2、建立公司资金管理模式，执行月资金计划管理； 3、与建设银行、中国银行、交通银行、农业银行、北京银行、渤海银行等多家金融机构商谈授信方案，为母子公司业务开展做好资金准备。 二、会计核算 1、结合公司管理模式（总部-事业部-项目部）和相关管理要求（内部账户、独立核算、高新企业接轨）预设科目、设立辅助核算，建立会计核算体系； 2、建立报表系统，向股份公司及时、准确报送月度快报及主要指标预报表； 3、依据集团公司管理要求，按事项调整工程讨论院预算，并起草工程讨论院经费拨付的请示，将经费拨付延长到 6 月底； 4、根据集团上市募集资金管理要求，报送科技公司注册资金使用计划，每月复印各项支出单据报送资金使用报告。 三、税务管理 1、完成河东国、地税开业登记工作，完成增值税一般纳税人认定； 2、完成发票申领及防伪税控开票系统申办，满足经营开票需求； 3、按月及时申报并按时缴纳各项税费。 四、产权管理 1、编制子公司设立流程操作时间表，法律规范资产评估程序； 2、编制固定资产及低值易耗品管理台账模板，配合综合管理部完善资产验收登记手续； 3、整理科技公司产权登记资料，报股份公司做产权登记； 4、参加地热项目、光伏板清扫项目可研分析。 五、财务管理 1、统筹公司全年支出，截止 6 月初财务部已经初审各部门上报的预算，估计 6 月末定稿上报审批，确定 20xx 年科技公司全口径预算。 第二部分 下半年面临的形势及主要举措 根据科技进展公司的进展规划，整体架构为总部部门及 3 个事业部，结合 5 项主营业务可能陆续成立若干个子公司，年中将成立 5家区域试研院及 1 家电子商务公司，母子公司的框架体系逐步形成。部门管理深度及广度已超越独立公司的财务职能，在基本职能外增加投资管理、产权管理，母子公司报表合并、税务规划、资金统筹及系统人员管理等职能。 整体工作思路：建立制度体系、明确管理规则、提供资金保障、助力决策分析、管控运营流程、追求财务价值 工作目标：保证财务信息质量，提高资金保障能力、风险防范能力、辅助决策能力、指标达成能力，支撑健康运营，促进公司价值持续增长 重点工作举措： 一、 制度体系建设 兼顾集团管理要求，以制...
