金算盘 ERP 系统简要功能介绍第一部分 财务管理1、总分类账 2、应收管理3、应付管理 4、现金银行5、现金流量 6、财务预算7、经营预算 8、财务分析9、汇总报表 10、合并报表1、总分类账本模块的主要功能是制作凭证、复核凭证、记账、结账，以及查询、打印相关账表
在日常的财务处理中，工作量最大的就是凭证填制，假如使用本系统相关的功能模块，就可只需数秒钟来填制这些凭证了，因为大量的记账凭证是由采购、销售、库存等各种单据，以及固定资产、工资核算、应收账款、应付账款、现金银行模块等有关单据自动生成的，并且复核凭证、记账、结账和查询打印账证表均可由系统自动完成
2、应收管理应收管理模块主要是对企业除销售物品或提供劳务之外的原因而产生的应收款项
应收管理主要由：编码设置、日常业务、期末业务、以及账册报表等组成
3、应付管理应付管理模块的主要功能是处理除采购业务以外的其他原因形成的应付账款业务，主要由：编码设置、日常业务、期末业务、以及应付报表等组成
4、现金银行现金银行模块主要处理有关现金、银行存款、银行票据管理、银行对账，以及相关凭证的自动生成等业务，该业务主要由：编码设置、日常业务、期末业务、以及现金银行报表等组成
5、现金流量在制作凭证时就对现金流入流出进行指定，这样在期末系统进行累加就形成了现金流量表的具体内容
对于在输入凭证时没有进行分配的有关科目，可以通过电子报表的现金流量表向导定义相应的取数公式来生成现金流量表
6、财务预算使用本系统的用户，可根据单位的具体情况制定财务计划和预算，系统在运行过程中将智能地监控计划的执行情况用户可根据需要设置预算方案，并可把科目、部门、单位职员、统计、项目等作为预算项目
必要时，用户可根据市场变化、预算执行情况等因素对制定的预算进行修订
7、经营预算为加强经营管理，预先作出经营计划，并及时同实际发生的经营业务进行比较，以便企业经营管理
