财务岗位职责(统计)1. 认真审核各店营业日报表及现结、月结单据，严格财务管理，做到日帐日清，对无人签字报销的单据及时登记并上报。2. 汇总记录各店的营业情况，核算当日成本，对成本比例超出范围的，及时上报。3. 对每日菜单必须认真复核，发现差错及时纠正并登记，负责监督回收、催缴少交，漏交款项，不得隔日处理。4. 对于取消的菜品，应在结账单上有店长及厨师长签字方能生效，否则作差错处理。5. 对折扣买单的单据要严格审核，如未有经理或店长签字注明的，按自行打折行为作差错处理。6. 严格监督成本核算，每日仓库领料单不得涂改，如有误差，必须有仓库次日调整后数据方可更改，每月初按时参加库房实物盘点工作。7. 实施菜单领用消号制度：各店对领用的单号认真检验，市内各店要求当日对短缺的号码及时上报，外围店要求三天上报，逾期不报的按飞单处理并上报主管。8. 对各店上交账目按上交日期起算，发现问题应在 3 天内向店里提出并核实，超出 3 天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。 财务岗位职责（收）1. 严格遵守现金管理制度，按时收缴（现金）各店营业款，不得携带私人现金入岗。2. 认真审核当日营业日报中的各项收入，及时纠正误差，不得隔日处理，否则责任自负。3. 每日 POS 单认真审核，要求上交的依据为“商户存根”，复核汇总当日交易明细，对上交“持卡人”联的要作好记录，并联系经手人<收银员>签署失误记录，未认真复核的由本人承担相应的责任。4. 清点外币，禁止套换，如发现作弊，一经查实，双倍罚款，重者除名。5. 对店内上交营业款中的长款要查明原因，如店内未及时上报或原因不明，则应列入营业外收入。查明原因后再做调整，不得以长补短。如发现长款不上交的，除补缴外，另双倍罚款，并做退工处理。6. 银行各种结算凭证及时入账，认真做好现金与银行存款的支付记录，月末及时与银行账单勾兑，检查是否相符并做好余额调节表，及时清理未达账项。7. 及时核收店内漏缴、少交款项, 对各店上交账目按上交日期起算，发现问题应在 3 天内向店里提出并核实，超出 3 天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。 财务岗位职责(支)1. 认真执行现金管理制度，实行财务监督，维护财经纪律。2. 严格执行库存现金限额(限额 5000 元)，超额部分及时存入银行。3. 不得私自支出现金，均以财务负责人签字为依据支出现金。4. 认真审核各项费用支出及商品采购凭证...
