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人民币大额现金支付登记备案管理实施细则

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人民币大额现金支付登记备案管理实施细则根据《人民币大额现金支付业务管理规定的通知》有关规定,结合我行实际,特制订本实施细则.一、适用范围辖属各营业网点人民币大额现金支付业务均适用本办法。二、职责分工(一)分行运营科技部为分行人民币大额现金的管理部门.(二)分行运营科技部配备人员负责现金管理的具体实施,对开户单位支取、使用现金进行监督管理,对重大涉嫌事项要报告总行运营管理部及当地人民银行,对开户单位违反规定提取大额现金、躲避监管的要依据《金融违法行为处罚办法》、《现金管理暂行条例》等有关法规给予相应的制裁。(三)各营业网点负责根据办法具体执行大额现金的登记备案工作。三、审批程序(一)登记备案范围:机关、团体、企业、事业单位、其他经济组织和个体工商户以及外国驻华机构(以下简称开户单位)、居民个人储蓄的大额现金支取;开户单位的工资性现金支出除外。(二)支取现金范围:1、职工工资、各种工资性津贴;2、个人劳务酬劳,包括稿费和讲课费及其他专门工作酬劳;3、支付给个人的各种资金,包括根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出;5、收购单位向个人农副产品和其他物资支付的价款;6、出差人员必须随身携带的差旅费;7、结算起点以下的零星支出;8、因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特别情况,办理转账结算不够方便,必须使用现金的开户单位,应提出申请,根据其实际需要按审批权限审查批准后,予以支付现金。(三)各营业网点必须严格执行大额现金支付三级审批制度,开户单位提取大额现金,需填写大额现金支取登记备案审批表,并登记单位大额现金支取登记备案台账。(四)各营业网点对本机构签发的现金银行汇票、现金银行本票、小额及同城跨行通兑现金支取业务、凭证式国债现金支取业务、现金银行汇票及现金银行本票的现金兑付业务、柜面通现金支取业务,均视同大额现金支付。四、管理规定(一)根据中国人民银行有关账户管理的规定,存款账户共分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户四种。基本存款账户是开户单位办理日常转账结算和现金收付的账户,大额现金支取只能通过基本存款账户办理,一般存款账户不得办理现金支取,临时存款账户、专用存款账户确需支取现金的,需经中国人民银行当地分(支)行批准后,根据现金管理有关规定办理现金支付.(二)严格根据《银行卡业务管理办...

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