方案一:PPP 项目投融资方案 第一节 融资方案概述一、项目公司股权结构二、投（筹）资模式三、投(筹）资结构四、融资规模和渠道第二节 项目财务方案一、项目建设总投资估算二、营运成本构成估算三、项目总成本费用估算概述四、项目现金流量表测算五、项目净现值、收益率、投资回收期等财务指标情况六、财务风险分析及要求第三节 建设资金需求及投资计划一、项目建设进度计划二、资本金到位计划三、银行融资计划四、资金投资使用计划第四节 投融资方案其他需要说明的内容 第一节 融资方案概述霍邱县城区道路工程 PPP 项目总投资约 9
5 亿元，其中前期费用 4 亿元,建安费用约 5
5 亿元，中标企业与 xxxxxxxx 公司共同组建项目公司负责投资建设，其中项目公司的注册资本金为本项目投资总额的 20％即 19000万元，其中中标企业出资 17100 万元（占项目公司的 90％）xxxxxxxx 公司出资 1900 万元（占项目公司的 10％）
结合我公司自有资金的规模和融资渠道,本项目的前期费用由我公司自有资金出借，建安资金由我公司负责融资，融资额在 36000 万元，在中标 PPP 合同签订后 6 个月内完成融资
本案将对融资规模、融资方式、融资使用、融资风险等进行综述
一、项目公司股权结构本融资方案工程造价暂按 5
5 亿元考虑,另需承担前期费用 4 亿元，项目总投资共计 9
霍邱县城镇建设投资有限公司（以下简称“霍邱城投公司"）作为政府方出资代表,与社会资本共同组建项目公司
其中,霍邱城投公司占股比例为 10％；中标社会资本占股比例为 90％
项目公司注册资本为壹亿柒仟万元人民币（为项目总投资的 20%）,注册资金须在中标企业合同签订后 30 日内全额到帐，项目公司的注册资本金专门用于本项目的投资、建设、运营及维护等,亦可用来支付前期费用
二、投（筹）资模式本工程为 PPP 项目
