快递公司财务管理制度第一章总则为适应集团公司进展，根据集团公司实际情况，特制定集团公司所属省公司财务管理制度.所属各省公司人员在执行财务会计事务中,必须仔细执行本管理制度。第二章财务机构 、财务人员财务部为省公司日常财务管理机构 ，岗位设置为:财务部经理、会计、出纳。财务经理可由会计或出纳兼任,各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。各财务人员在履行职务时必须恪尽职守、清正自律.公司财务人员实行定人、定责制度,按绩效考核结果. 第三章财务会计机构职能及权限一、资金管理职能:负责公司所有资金及应收、应付款的管理。二、财务预算、计划与分析职能：编制年、季、月度财务预算，每月、季向公司总经理和集团总裁、集团公司财务管理中心总监上报本公司财务分析报告。三、会计核算、报告与财务信息披露职能：负责公司会计核算业务,包括会计记录、会计报表、及相关的内部管理报表；负责税务报表编制和申报。四、财务监督与考核职能：按会计监督工作法律规范的要求进行会计监督管理.参加审核公司经济合同的订立,对合同执行情况进行财务监督。对公司财务部下属财务人员工作完成情况进行考核。五、省公司财务负责人职责： 1．负责省公司会计核算工作;2、负责省公司日常费用和工资审核；3．对核算资料的真实性、准确性、及时性负责；4．定期与不定期为领导提供财务分析报告，为领导的决策提供依据；5．负责资金预算，控制各项支出；6．协调与工商部门、税务部门的关系，合理规划,及时准确报税、递交报表；7．负责所有代收款的及时回收,及时、准确作好各项结算工作，并做各类应收款项的清收工作；8．负责财务人员岗位设置与分工并做好人员调配，负责下属的业务考核；9．协调各职能部门的关系；10．对合同中相关的财务条款的进行审核,并按合同条款执行；11．对各部门及各下属站点进行风险防范管理和财务知识培训;12．每月末组织物流、信息、站点人员对物流系统整件和仓储系统散货进行盘存,每年二次组织行政人员对固定资产进行盘存；13．制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、法律规范；14．其它财务工作。六、出纳职责：1．熟悉有关会计法规和会计制度，负责每日代收款的收取和按审核后的金额支付上游公司的货款；2．严格执行公司财务制度，对各种报销单据要严格审查，符合规定手续，方可报销.否则，拒绝报销;3。负责保管现金，进行与现金相关的本岗位的业务处理...
