成立私募基金产品流程说明书1. 产品发起人：指开发设计产品的当事人。2. 产品管理人/管理人:指对产品进行运作管理的当事人，其职责包括但不限于:选择产品托管人/期货经纪商/证券经纪商/投资顾问，推介产品，协助投资者办理产品认购事宜，下达投资指令,日常估值，信息披露等.3. 产品托管人/托管人：指对产品的财产进行托管的当事人，其职责包括但不限于:进行产品托管账户、资金账户的开立，保管产品的财产，核对并执行管理人发出的投资指令，协助管理人进行产品财产的估值、核算与清算，协助进行信息披露等。4. 投资者/客户:满足产品规定的资格要求，签署产品合同书且合同书正式生效的认购者.投资者缴纳相关认购款项、承担合同书规定的相应义务后,可以享受按合同规定分享产品财产收益、分配计划清算后的财产等权利。5. 认购:指在产品推介期内,投资者根据产品合同的规定购买产品份额的行为.6. 投资顾问：受产品管理人聘任，为管理人投资提供投资建议的当事人,产品管理人负责执行投资顾问的投资建议等事务。7. 证券账户：根据中国证监会有关规定和中国登记结算有限责任公司有关业务规则,由托管人为产品财产在中国登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司开设的专用证券账户，在中央国债登记结算有限责任公司开立的有关账户及其他证券类账户.8. 产品专用证券账户:根据中国证监会有关规定和中国登记结算有限责任公司有关业务规则,由托管人以产品的名义为产品财产在中国登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司开设的专用证券账户,在中央国债登记结算有限责任公司开立的有关账户及其他证券类账户.9. 产品专用证券资金账户：指管理人以产品专用证券账户在证券经纪商处以产品管理人名称开立的资金账户。10.期货账户:根据中国证监会有关规定和中国金融期货交易所等相关期货交易所的有关业务规则，托管人配合管理人为产品资产在其选定的期货公司处开立的用于存放产品资产期货保证金的账户，其用途包括出入金、支付期货交易结算款和相关费用等，期货账户对应唯一的期货结算账户，也即资金账户。11。产品财产专户:指管理人以自身名义在保管行开立的产品资金专用账户,产品成立,产品资金交付完成之日起视为保管账户。12。保管账户:指管理人根据产品合同相关协议约定开立的账户,该账户仅限于满足开展和记录产品的资金往来,办理与产品运作相关账户之间的转账结算，不得提取现金。管理人不得使用保管专户进行产品文件书面约定以外的活动。13。资金...
