**＊*＊*有限公司商 业 计 划 书＊**＊＊＊有限公司二零一五年四月保密须知本商业计划书属于商业秘密，所有权属于**＊*＊＊有限公司。其所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用.收到本计划书后,收件人应遵守以下规定：1、 在未取得**＊＊＊＊有限公司的书面同意之前,收件人不得将本计划书的全部及部分予以复制、传递、泄露给他人。2、 若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请尽快将本计划书完整退回本公司。3、 以对待贵公司机密资料的态度,对本计划书所提供的商业机密保密。4、 本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。第一章 本项筹资计划一、 本计划性质及其缘由*＊**＊＊有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式,募集中长期进展资金 100 万美元.本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为 200 万美元，其中：原股东投入无形资产 100 万美元,新股东投入现金 100 万美元(折合 RMB 827 万元）。本次增资扩股后，总股本将达 220 万美元，新、旧股东的持股比例分别为 45.5％和 54。5%.（注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以 5。98:1 的溢价比增发 16.72 万股”)二、 本计划资金用途: 本计划拟募集资金 US＄100 万元,将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面.具体安排如下：2024 年2024 年2024 年1H2H1H2H1H2H员工总数软件工程师141620253035市场＆销售457889行政345566合计212532384450现金流入1000软件工程师606986108129151市场&销售253143505056行政526065657878销售及推广费用50789090100115办公室租金、一般及管理费151518182028办公室设备705040304040软件开发工具100305030设备添置175法律费用（变更事项)15现金流出小计272593373410417498三、 本次增资后利润情况单位：US＄ K2024 年度2024 年度2024 年度合计销售收入450 1435 2480 4365 成本235 719 1240 2194 毛利215 716 1240 2171 销售、一般和管理费98 176 214 488 净收益117 540 1026 1683 销售利润率26.1％37。6％41.4%38.6％净资产收益率9.38％27。19％34.22%四、 本项计划的时间安排本次增资扩股计划于 2024 年 6 月底前完成. 第二章公司概况一、 公司简介＊＊＊*＊*有限公司(简称“***＊＊＊”）系从事网络...
