北京你好自动门有限公司财务制度第一章总则第一条:为了加强公司内部管理，法律规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条:本制度根据公司的实际情况,将费用报销分为行车费、差旅费、通讯费、住宿费、伙食费等。第三条:本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程第四条：原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证（1）有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章,发票无效.（2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；（3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实,但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票,避开出现假票现象。3、经办人员因特别原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销；对于既没发票，也没收据的,一律不予报销；第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求:1、报销单据填写应力求干净美观,不得随意涂改；2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等),需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的(如车票等）,应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列;6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地批阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请认真核对金额,票据金额与填写金额不符，财务不予报销.9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有部门主管签字确认；第六条： 在一个预算期内（一个月），业务员各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算部分不予报销。第七条：费用报销基本流程：经办人填写报销单财务负责人审核 总经理审批 出纳审核并付款 经办人签字领款并将报销单据报送财务部。第八条:报销时间的具体规定1、为了提高费用报销工作效率，各部门应在每周一和周四报账。2、超过 1 个月以上（含...
