河南 SKD 股份有限企业内部控制制度制作人：贾澎博士河南国研投资有限企业二 0 年 月目 录第 一 章 内 部 控 制 的 基 础 .................................3第 二 章 会 计 基 础 工 作 内 部 控 制 制 度 ......................15第 三 章 资 金 管 理 制 度 ..................................23第 四 章 存 货 内 部 管 理 制 度 ................ ...............30第 五 章 固 定 资 产 管 理 制 度 ................ ...............36第 六 章 往 来 款 项 内 部 控 制 制 度 ................. ..........45第 七 章 在 建 工 程 、 无 形 资 产 管 理 制 度 ......................49第 八 章 长 、 短 期 借 款 内 部 控 制 制 度 ........................53第 九 章 收 入 管 理 制 度 ...................................57第 十 章 成 本 费 用 控 制 制 度 ...............................61第 十 一 章 利 润 分 派 管 理 制 度 .............................66第 十 二 章 财 务 汇 报 管 理 制 度 .............................68第 十 三 章 投 资 管 理 制 度 .................................72第 十 四 章 应 收 、 应 付 票 据 管 理 制 度 ........................74第 十 五 章 发 票 及 财 务 票 据 的 管 理 制 度 .....................77第 十 六 章 预 算 管 理 制 度 .................................79第 十 七 章 对 外 担 保 管 理 制 度 .............................85第 十 八 章 会 计 电 算 化 管 理 制 度 ...........................88第 十 九 章 文 档 管 理 制 度 .................................92第 二 十 章 印 章 管 理 制 度 .................................94第 二 十 一 章 信 息 保 密 制 度 ...............................97第 二 十 二 章 员 工 管 理 制 度 ..............................100第 二 十 三 章 工 资 管 理 制 度 ..............................109第 二 十 四 章 绩 效 考 核 管 理 制 度 ..........................112第 二 ...
