某公司一套详细的财务流程目 录一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3—5 二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5—8 三、管理费用岗工作流程……………………………………………………………。9—12 四、固定资产岗工作流程……………………………………………………………。12-15 五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16—20 六、成本核算岗工作流程……………………………………………………………。20-24 七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24—26 八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26—31 九、税务岗工作流程。………………………………………………………………31—33 十、内部审计岗工作流程。…………………………………………………………34—38 十一、主管岗工作流程。……………………………………………………………39—41 本帖隐藏的内容一、出纳岗工作流程（一)现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章-—→将收据第②联（或发票联）给交款人-—→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账"字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位. （2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致--→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款—-→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章--→登记现金流水账-—→将记账凭证及时传主管岗复核 (2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账-—→登记票据传递登记本-—→将支出证明...
