XX 投资管理有限责任公司文件关于下发《财务管理制度》的通知各部门：为法律规范公司财务管理，根据《会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。请收到后传达到各部门所有与此相关的员工,并请于 201 年 1 月 1 日起开始执行。附件：《XX 投资管理有限责任公司财务管理制度》XX 投资管理有限责任公司 2024 年 12 月 20 日主题词： 财务 管理 财务制度 通知 主 送: 全体员工 抄 送: 档案室 签 发:拟稿人：附件：XX 投资管理有限责任公司 财务管理制度第一章 总则为加强对公司财务工作的监督与管理,提高资金运用效率，保证资金安全，充分发挥财务管理的职能作用；进一步法律规范公司投融资行为，减少投资风险，保证资金运营的安全性与收益性。现根据《会计法》等有关国家财经法律、法规和公司章程、合同,结合本公司的具体情况,特制定本制度.本制度经董事长审批后生效。公司必须严格根据本财务制度执行。 第二章 财务核算制度第一条本公司严格遵守《会计法》等有关国家财经法律法规。 第三章 财务岗位工作职责第二条 公司财务部设立财务部经理、主管会计、出纳三个岗位。第三条 财务部经理负责公司税收筹划、融资管理，指导主管会计与出纳日常事务处理。1、监督指导会计主管与出纳日常工作。2、负责公司整体税收筹划与融资管理，对外协调税务、银行工作。3、负责对公司整体财务情况进行分析优化，及时向总经理汇报公司财务情况，反映财务问题。4、负责公司内部各账户之间资金安排调度。5、整体负责公司预算编制、管理与分析。第四条 主管会计负责编制公司的会计凭证,登记总账、明细账簿，编制公司年度、月度财务报表，预算编制和分析，进行财务分析和税务申报和筹划；负责公司往来款项、日常费用的核算、审核和管理；负责会计电算化管理;负责公司会计档案的管理以及财务经理交办的其他工作，具体如下：1、每月月底向财务经理提交下月预算支出表，以及上月预算执行情况分析表;每月 10 日之前向财务经理提交上月银行余额调节表以及其他财务报表。2、日常账务处理,对业务活动是否经过审批，手续是否齐全以及原始凭证真实性，合法性,合理性进行审核,审核无误后，方可入账。对凭证的真实性，手续齐全负责，对不真实和手续不齐全的业务支出，除追究当事人的责任,还要追究主管会计的责任.3、每月在规定的缴税期限内办理纳税申报等税务工作，不得延误。4、负责发票的购买，领用,登记,保管工作;收据的开...
