电力安装工程有限公司财务管理制度（简）（草）(试）为满足公司进展需求，法律规范公司财务行为,加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度
第一部分:财务部门的职能一、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况
二、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，推断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据,促进公司取得较好的经济效益
三、厉行节约，合理使用资金；加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益
第二部分：财务机构和人员一、公司设置财务部作为唯一的财务管理部门
财务部分别设置财务主任、会计、出纳岗位
财务主任接受公司总经理的直接领导，负责指导、调度、监督、检查财务部工作，以及协调财务部与公司其他相关部门的配合、衔接工作
会计负责公司的帐务处理和核算工作，以及对帐、盘点等核查工作
出纳负责日常现金、银行收支工作
二、财务人员要仔细执行岗位责任制,各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动
财务人员具体工作中必须坚持原则，照章办事
三、记账原则采纳权责发生制，以人民币为记账本位币
财务记账采纳电子记账方式
四、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清楚、账目清楚、日清月结、按时报帐
第三部分:资金管理制度一、账务处理规定1、建立健全现金、银行存款账册，严格审核收付凭证
2、严格执行资金管理制度，不得坐支现金,不得白条抵库
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对,保证账实相符，原则上不允许出现未达帐项
4、出纳人员应根据资金收支情况,及时登记流水账，并与会计核对是否与现金、银行日记账余额相符，保证账账、帐实相符
二、资金收付款规定（一）收款规定1、出纳人员应根据收款信
