门店财务管理制度一、目的为了加强财务管理，统一法律规范财务管理和操作程序,结合店面的实际情况，对直营店的财务管理制度和操作程序作出规定。 二、适用范围适用于直营店各项财务管理工作。加盟店同样适用。 三、管理规定（一）门店采购原材料的规定 1、门店接收供应商原材料,支付款项时，应要求供应商开具正式发票。加盟店如确实无法开具正式发票的，由供应商开具收款收据或收条,并要求供应商在收款收据或收条上盖章（签字及手印）. 2、入库单必须由经办人、店长签名方可有效。 3、所有购入原材料支付货款时，必须先经过店长、区域经理审核后，方能付款。加盟店须经店老板审核后，方能付款。（二）门店各项费用开支的规定 1、门店所有开支的费用必须是门店维持正常营运确实需要的，不得开支与门店无关的费用.2、门店费用开支由区域经理根据实际情况进行控制，事前报告总经理，费用开支经审核后，方可给予报销开支。3、门店费用报销时,所有单据必须有经办人、区域经理签名，总经理审核.加盟店须经店老板审核。 （三)促销费用的规定1、所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销方案，促销计划方案由区域经理提出，再由区域经理上报公司企划主管审定，经企划主管审定后方可执行.2、所有促销活动完成后，必须填写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括：促销方式、促销费用、促销效果、成功与失败的经验教训等。3、促销费用的权限：小范围的促销活动，总金额在 500 元认下,由区域经理（或总经理)审核后，即可执行。超过 500 元的按本条第 1 款执行。加盟店须经店老板审核后，方能执行。 （四）差旅费开支的规定1、员工因公出差的费用凭票报销.2、餐费补帖，因公出差，餐费补贴,管理组：25 元/人/餐，服务组：15 元/人/餐。3、市内交通费,员工出差原则上不得打的士，若遇特别情况打的士，则需区域经理在的士车票背面审批签字，然后按规定程序报销。所有市内交通费报销时，必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名。(五）低值易耗品、用具、用品的购置规定1、凡单位价值或批量价值在 200 元以内的由管理组申报，区域经理审核，即可购买。凡超过 200 元以上的由区域经理申报，总经理审批。加盟店由店老板审批。 2、低值易耗品、用具、用品的购置统一由指定人员采购，必须按先进先出的原则办理。 (七)其他相关规定1、门店与员工宿舍的水电费用分开结算,今后员工宿舍的水电费用不得在门店费用中报支。2、本制度规定...
