项 目 管 理 手 册第 六 部 分 项 目 资 金 管 理电 力 工 程 事 业 部2024 年 8 月目 录第一章概述............................................................11 。 1 项目资金管理工作流程 ............................................. 1 1.2 项目资金管理责任体系 ............................................... 4 第二章 项目资金管理职责 ................................................. 7 第三章 银行账户管理 ..................................................... 9 第四章 资金集中管理 ..................................................... 11 第五章 所属项目部资金管理 ............................................... 12 第六章 银行票据管理 ..................................................... 13 第七章 债权债务管理 ..................................................... 14 第八章 资金安全管理 ..................................................... 16 第 一 章 概 述为 加 强 集 团 公 司 所 属 项 目 资 金 管 理 ， 加速 资 金 周 转 , 提 高 资 金 使 用 效 率 ， 保 证 资 金 安全 ， 发 挥 资 金 规 模 效 益 ， 为 项 目 的 顺 利 实 施提 供 强 有 力 的 资 金 支 持 ， 依 据 国 家 有 关 法 律法 规 以 及 集 团 公 司 相 关 规 定 ， 特 制 定 本 办 法 .项 目 资 金 管 理 是 指 事 业 部 所 属 各 公 司 内部 工 程 项 目 在 生 产 经 营 全 过 程 中 资 金 运 作 的相 关 管 理 规 定 。1 。 1 项 目 资 金 管 理 工 作 流 程图1-1图1—2图1—31.2 项目资金管理责任体系 职 责责 任 部门或 责 任人项目资金管理职责1. 项 目 部 是 项 目 资 金 管 理 的 责 任 单位 。 2 。 项 目 部 负 责 人 是 资 金 管 理 的 第 一责 任 人 。项 目 部1 。 负 责 在 规 定 时 间 内 向 业 主 申 报 完成 工 作 量 ， 并 督 促 业 主 在 规 定 时 间内 审 定 。2 。 负 责 编 制 和 办 理 工 程 预 结 算 、 索赔 、 变 更 及 签 证 等 相 关 手 续 。 3 。...
