一、目的：为了法律规范公司管理费用的报销流程,及时、高效地为公司后勤部门员工办理报销事宜。二、范围：除业务部、市场部外的全体员工。三、职责：1、报销员工负责报销单据的填写、粘贴；2、部门主管、经理、总经理（副总）在审批权限内负责本部门员工报销单据的审批；3、财务部负责报销单据的审核及款项支付。四、费用报销流程图： 五、费用报销单编制的具体要求：1、报销单据填写应力求干净美观，不得随意涂改;2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;6、报销票据在张贴时，确保审核人能够完全清楚地批阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色、深蓝色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准；9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10、的士票据请注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张的士票背面需有主管领导签字确认;11、报销交通费须注明出差路线及各路线金额；12、报销差旅费须附经有效批准的出差申请单,报销业务招待费、礼品费须附经有效批准的特别费用申请单;13、报销单填写内容须与附件内容一致（如报销事由为差旅费的,附件必须是交通票)，原则上附件必须是发生业务时实际取得的发票，少数因特别情况确实无法取得发票的,经领导核实批准后可用其他合法票据代替,但填报销单时应根据发票内容填写，同时在备注栏用铅笔注明真实业务情况,同时将取得的相应收据附在后面以供核实；六、差旅费报销管理办法1、因公出差的办理程序1。1 因公出差员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见。 1.2 出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单"，由部门经理同意，总经理（副总)审批,财务部门负责人核准后方可借款。 1.3 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经部门经理、总经理（副总）签署意见后方可报销。 1。4 差旅期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认.1....
