ERP 中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分下面开始我们的 ERP 案例学习，这是一家新成立公司，公司新成立，下面的一些流程图和分析文字是我制作的，财务的朋友也可以根据业务流程图对你们的企业内部控制情况做个分析。更多的优秀案例在我站点中。下面的这一小段主要是谈谈：ERP 中销售流程及财务管理应用流程。ERP 财务部门工作流程编号：PR-GL-023业务编号GL-001业务名称财务部门工作流程业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。流程适用范围在总账中处理的业务流程财务相关岗位制单审核、记账报表领导或税务局具体工作流程具体描述1. 财务部各制单岗位 根据收集的原始凭证，根据业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。2、 将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。3、 审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。4、 出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。5、 记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。6、 系统记账完毕之后，各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。7、 财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。注意：1、 上述流程均可逆向操作。1、 可以查询包含未记账凭证的查询账簿。业务编号SA-002业务名称普通销售业务审 核 或 成 批 审核出纳签字记账填制凭证手工审核机制凭证打 印 并 粘贴 成 机 制凭证自动转账其他系统结账结账打开报表重算表页生成报表收集审核无误的原原始凭证上报相关报表流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部销售管理模块中录入销售订单、销售开票申请（办事处）录入、审核、复核配运部销售管理模块中录入发货单（确认批号批次）增加、审核库管库存管理模块中生成销售出库单并审核确认增加、审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位 客户销售部配运部...
