内部控制制度汇编差旅费报销管理制度..................................................................................................................................1内部控制制度设计......................................................................................................................................3财务部各岗位人员应知应会标准.........................................................................................................14原始凭证管理办法....................................................................................................................................16会计基础工作标准....................................................................................................................................18内部稽核制度.........................................................................................................................................21内部会计控制法律规范──采购与付款............................................................................................24内部会计控制法律规范──销售与收款............................................................................................27内部会计控制法律规范──货币资金................................................................................................30内部会计控制法律规范──基本法律规范(试行)...........................................................................33仓库管理制度.............................................................................................................................................36差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成法律规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。3、出差人员回公司应在“出差申请单”中...
