财务管理制度 一、为规财务行为，严密财务手续，加强会计基础工作，确保财会工作有序进行，根据《会计基础工作规》和相关规定，结合学校实际情况，制定本规则
二、学校财务活动和有关会计基础工作，应当符合有关法律、法规与本规则的规定
三、单位或个人向财务办理借领、报销各种款项时，应当做到凭证合法、容完整、填写规、手续齐备，并有预算指标
四、购买物品的发票与报销 1、购买物品前要落实经费来源，申购贵重仪器设备的，要经过校长室的可行性论证
2、购买时应仔细了解商品质量是否可靠，价格是否合理，能否取得套印有税务监制章的合法发票
从企业取得的购贷发票的容必须具备：发票的名称；填制发票的日期；填制发票单位名称或填制人；经办人员的签名或盖章；接受发票单位名称；经济业务容；数量、单价和金额
3、从外单位取得的发票，必须盖有填制单位的公章（或发票专用章、财务专用章等）
凡填有大写和小写金额的发票，大写与小写金额必须相符
4、持有效发票向财务报销时，其发票背面必须有经办人和证明人签名或签章
属于固定资产的，必须填写财产登记手续
5、全校财产物资的申购、验收、调配、报废等均应由学校统一办理
五、差旅费报销 按规定如实填写“差旅费报销单”
具体写明出差事由、地点、日期、出发和到达时间、票价、预借差旅费数额等，火车票粘贴前应除去非面额硬纸部分，住宿费与其他合法单据粘贴在报销单背面
经报销人签名，学校领导审批后向会计室办理报销手续
六、预算 每学期开学后，财会人员应与时向校长报告各项经费收入情况，并配合校长做好经费预算计划，做到专款专用，杜绝开空头支票
七、结帐和审计 1、学校帐目要做到日清月结，每学期结束，学校要成立结帐小组，清理全期帐目，做到理财
2、自觉接受上级审计部门的审计，发现问题与时纠正
财务公开制度 为了加强我校财务管理与监督，促进学校教育和建设的进展，切实做到管理和理财
