附件 1：方正东亚信托 XX 公司尽职调查报告信托项目名称：方正东亚 曙光置业债权投资集合资金信托计划信托业务部门：信托业务四部部门负责人：吴宏亮信 托 经 理：涛 亮申 报 日 期：2024 年 11 月 24 日目录第一部分信托项目概况 3第二部分交易对手基本情况（交易对手全称）5一、交易对手基本信息 5二、交易对手股权结构 5三、交易对手业务简介 5四、交易对手部治理 5五、控股股东的基本情况 6六、交易对手财务情况 6七、交易对手资信状况 11第二部分保证人基本情况（如有，公司名称）13一、保证人基本信息 13二、保证人股权结构 13三、保证人业务简介 13四、保证人部治理 13五、保证人财务情况 14六、保证人资信状况 19第四部分个人保证人（如有，保证人名称）21第五部分标的项目情况（标的项目名称）22一、项目基本情况和建设情况 22二、项目政府批文情况 22第六部分项目所在地与政府情况 24第七部分抵押物情况 27第八部分信托项目可行性分析 28一、项目背景 28二、项目法律合规可行性 28三、项目风险控制可行性分析 28四、还款来源分析 28五、其他需要说明的事项与其分析 28六、本项目银行为什么不贷款 29七、本项目发行和销售草案 29八、结论与建议 29附件一尽调资料清单 30附件二尽职调查工作底稿 33第一部分 信托项目概况信托项目名称方正东亚 曙光置业债权投资集合资金信托计划项目性质█融资 □投资委托人(受益人)社会合格投资者信托规模3 亿元信托期限24 个月交易对手六盘水曙光置业信托资金运用方式2.5 亿买断融资人对六盘水市财政局 2.7 亿元应收债权， 5000 万元发放项目贷款。信托资金退出方式债务人还款信托资金最终用途资金用于六盘水市热力管网建设项目。还款来源六盘水财政局还款，六盘水曙光置业公司到期还款资金归集方式信托到期前 3 个月进行资金归集，每期归集 2000 万元。保管银行招商银行新华支行融资成本13.5%受益人预期年化收益率与9.5%-10.5% 按季付息分配方式信托酬劳年费率2%风险资本系数1.5%其他信托费用0.1%信托计划销售方式包销是否在地方政府融资平台□在属调出平台 □在属未调出平台 █未列入交易对手所在地贵省六盘水市该地上年度本级公共财政收入(一般预算收入)231655 万元加上本次融资我公司在该地集合信托规模3 亿元风险控制措施1. 六盘水人大财政出局还款承诺函2. 六盘水市开发投资提供连带责任担保3. 出让地抵押，抵押率不超过 50%4...
