第八章 财务流程综述与主数据第一节财务系统综述SAP Business One 财务系统包括财务主数据、财务业务处理、报表与查询、系统实施等章节。涉与总分类账、销售、采购、库存、银行、成本会计、报表等系统所有模块。财务系统作为 SAP Business One 的核心部分,其他业务自动产生的财务凭证将自动传送到总分类账中。下图为整个财务系统的整理流程图,从财务主数据的整理到凭证处理、相关的辅助核算、系统的各类日记帐条目、期末处理。第二节财务主数据一、概述作业说明: 创建会计核算的标题科目和明细科目,科目表由 10层的树状图形构成,最详细为第 10层,第 1层是会计科目分类(抽屉)。在财务表中,上一层用于汇总下级数据。作业人员: 财务经理作业围: 会计主数据创建二、过程作业名称:会计主数据创建作业方式:1.人工填单作业:科目表2.作业流程: 3.SBO 作业 3.1 作业路径3.2进入编辑科目表,选择全选: 将右边科目表中的黄色光标停在 1002 银行存款科目上;点击添加下级科目3.3 添加标题科目,进入编辑会计科目,在相应栏位输入必要信息,其他栏位选择系统 默认值,单击更新键。第三节 凭证处理一、概述作业说明: 在 SBO 中,手工编制财务凭证草稿;凭证审核生成日记帐条目。作业人员: 财务人员作业围: 凭证处理二、过程作业名称:凭证草稿编制与审核;作业方式: 1. 人工填单作业: 新建凭证草稿2. 审批作业: 主管审核生成日记帐条目3. 作业流程4. SBO 作业4.1 路径 4.2 进入日记账凭证4.3 点击窗口下方的[添加分录到新凭证],打开日记账分录页面,在日记单凭证分录中填写相关信息,然后点击加入凭证4.4 点击加入凭证后,系统会返回[日记账凭单],会新增一个未清的日记账凭单分录,假如要审核与修改,双击相应的分录单号进入[日记账凭单分录]进行修改即可,修改好后点击更新与确定假如还需要在该凭证单中新增容,点击[添加分录到现存凭证]4.5 更新完成,且审核无误后,点击添加到日记账分录(此时会影响相应科目的余额)。4.6 可以在[财务]模块中的[日记账分录]中查找到相应的日记账分录4.7 日记账条目不能删除,只能冲销,选定需要冲销的日记帐条目,在选中冲销,填写冲销日期,应大于该凭证的生成日期。点击更新。4.8 执行冲销,生成冲销日记账条目。功能菜单财务-〉冲销交易点击执行4.9在日记账条目中生成该冲销条目。假如两个用户同时打开日记帐条目,屏幕会包含一样的默认日记帐凭证号。但是,进行...