出纳职位说明书职 位 名称出纳职位编号FA-011所 属 部门财务管理中心职位定员1直 接 上级财务会计所辖人数0直 接 下级无职 级薪 酬 等级编制日期2024 年 12 月本职工作概述: 在财务会计的领导下，负责现金管理、银行业务及结汇等工作。职 责 权 限序号职 责关键业绩输出目标项权 限使用文件经办审核批准1负责现金提取和保管现 金 总账 、 现金 明 细账 、 库存 现 金相符完成率√6.62负责银行结算业务支 票 、汇 款 单据 填 写准 确 无误完成率准确率√6.73负责每月编制各银行账户的“银行余额调节表”银 行 余额 调 节表 编 制准 确 无误√6.8职 责 权 限序号职 责关键业绩输出目标项权 限使用文件经办审核批准4负责去外汇管理局办理公司的结汇业务及报关单的核销单 据 填写 准 确无 误 ，按 时 核销 报 关单准确率√5负责按时根据人力资源部提供的薪金发放金额，发放公司职工的薪酬工资确 保 支付 金 额准 确 无误完成率√6.96负责及时准确解缴各种社会统筹保险、公积金确 保 支付 金 额准 确 无误√6.107负 责 空 白 票 证 （ 客 运 本票 、 货 运 票 、 误 机 变 更单、逾重行李票等）的管理，对代理人交回的本票及货运票进行销号确 保 空白 票 证的 收 、发 、 结准 确 无误√6.118负责整理和装订各类会计凭证确 保 凭证 装 订整 齐 、无 遗 漏凭 证 现象√6.1296.1310116.1412其他权限费用权限执行权人事权限执行权其他任职资格内容必备条件期望条件教育背景专科 本科专业会计、财务管理等相关专业工作经验1 年相关工作经验2 年相关工作经验能 力 / 素养口头表达能力、书面写作能力、电脑操作能力、沟通能力、计划能力、执行能力、团队合作、责任感、服务意识、诚信、保密意识抗压能力资格证书初级职称中级其他要求使 用 文 件序号文 件 名 称所 属 手 册编号6.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.116.126.136.14
