岷 山 金 圣 大 酒 店财务部管理制度目录日期：发布 2024 年 4 月 18 日 实施日期：2024 年 4 月 18 日名称页数1·11·1 财务部收银安全管理条例财务部收银安全管理条例1—21·21·2 财务部管理规章制度财务部管理规章制度2—241·31·3 财务管理制度财务管理制度24—33财务部管理制度制度名称：制度名称：财务部收银安全管理条例制度编号：制度编号：AC-01-1·1AC-01-1·1制度描述：制度描述：一、前台工作条例1、收银员的备用金不能超过规定的限额，不得把现款留存，应按要求与规定将当日收取的现金投入指定的保险柜。2、对开启保险箱柜的密码与钥匙要严格规定开启手续，防止现金和票据被盗。3、客人使用信用卡，要检查其有效期，持卡人的签名，如发现有疑点要立即通知保卫部，以防止造成财务损失。4、客人结账离店时，注意收回房间钥匙，如遗失则收取赔款，按规定程序办理。5、对无现金、又拒付酒店费用的客人，要立即通知大堂副理，以便与时处理。二、对超额消费的管理1、财务部前台要按催收工作的原则和规程，对超额消费的客人进行催收。2、酒店的催收工作由财务部前台、大堂副理共同负责，财务部要与时提供信息。客务部协助做好催收工作。3、在客人未付清欠款时，由财务部提供催收过程与客人详细资料给大堂副理，由大堂副理制定处理方案，呈报总经理批示。4、在催收工作中，大堂副理可以根据实际情况实行以下措施：（１）、指示保卫部派人注意客人动向，不要让客人随意离开酒店。（２）、指定客房部注意掌握客情，有变化马上通知大堂副理。（３）、扣押客人证件或其他有价值物品，限期付款直到缴清欠款为止。三、对逃帐客人的管理１、前台财务发现客人不愿交押金，一方面要礼貌地请客人缴纳预付款项，并做好解释，另一方面要将情况报告给大堂副理。２、在客户账单里如发现一次签单金额较大的，应报告当班主管，并查清客人的情况，密切注意客人以后的消费，若有可疑之处，立即报告大堂副理。３、对逃帐的客人，财务部将该客人的详细资料妥善保管，建立逃帐客人“黑”。财务部管理制度制度名称：制度名称：财务部管理规章制度财务部管理规章制度制度编号：制度编号：AC-01-1·2AC-01-1·2制度描述：制度描述：一、个人形象财务部员工在值当班期间，均应根据酒店规定穿着工作制服，佩带工作铭牌，确保工作制服干净大方，记住员工的仪容仪表代表着酒店的形象，每一位员工都必须自觉维护。二、礼貌服务1、财务部前台收银员应...
