一、概述 现代财务管理的具体职能，一是衡量并确定企业的资金需要量；二是筹集企业所需要的资金；三是有效地使用企业的资金
资金犹如血液渗透于企业集团的每一个组织层面，构成了纵横交错的运行网络
如何强化现金 /资金控制并实现其运转的高效率，谋求财务资源的聚合协同效应，成为集团财务管理的关键
面对多层级的利益主体、复杂的财务管理对象与瞬息万变、日趋激烈的市场竞争环境，如何协调处理各方面的权责利关系，最大限度地激发成员企业经营理财的积极性、制造性与责任感，并在此基础上通过一体化的财务战略和财务资源的整合重组，实现并不断强化市场的竞争优势，推动资金运动的持续高效率性，就成为集团总部财务管理工作的核心
KINGDEEEAS 资金集中管理方案具备以下主要业务功能的作用： 融资中心：不仅有利于聚合起企业集团各成员企业分散、闲置以与重复占用的资金，以最大限度地实现集团资金的横向融通与头寸调剂，而且可以进一步发挥资金聚合的优势，保障集团整体战略进展结构以与投资战略目标的贯彻与实现；不仅可以将市场经济的原则引入企业集团的融资管理过程，更重要的是可以借助财务公司的社会融资功能，大大拓展了企业集团整体的融资渠道与融资能力
信贷中心：通过灵活多样的形式对集团部开展存贷款业务，起到专业银行所无法替代的作用
结算中心：这也是企业集团部金融机构必不可少的一项重要功能
通过部票据结算，以少量投入解决多家资金清算，加速部资金周转
投资中心：不仅能够有效地避开不同行政区域成员企业间资金纵向分配、条块分割、管理分散的弊病，充分发挥财务公司的理财功能以与资金运用的聚合优势，并根据集团总部的统一决策与投资政策，使整个资金的运用形成一个协调有序的管理系统
二、目标客户 为不同集团型企业在经营资金、借贷资金、往来资金、权益投资以与银行现金方面的管理与控制提供全面的、个性化解决方案
根据资本性企业集团、产业型企业集
