XXX 项目共管账户资金监管协议甲方:XXX 公司乙方:xxx 项目公司丙方:xxx 银行为保证“”项目(以下简称“项目”)的顺利实施,管好用好项目投资资金,确保资金专款专用,同时为乙方提供便捷有效的银行业务,根据(甲方)和(乙方)于年_月_日签订的《协议》相关规定,经甲、乙、丙三方协商,达成协议如下:一、资金监管的内容甲、乙、丙三方一致同意依据约定对甲方(入股/借给/委托贷款给)乙方的万元(大写:元整)以及乙方自有的万元(大写:元整)(以下简称“共管资金”)进行监管。且乙方资金应先于甲方资金汇入下述共管账户。1、乙方在丙方开设资金共管账户(以下简称:共管账户)。账户名称:;账号:;开户行:;共管账户仅限于共管资金万元的存储和“XXX”项目生产、经营支出使用,不得用作其他用途。基于本账户资金产生的任何收益亦属于监管范围。甲、乙双方均在丙方预留该账户的印鉴章并同时凭甲、乙双方预留的印鉴章方可进行共管账户的资金结算业务。2、乙方不得用共管资金为自己债务或为他人债务提供担保;共管账户不得开通丙方网银等电子银行/移动银行业务。3、共管资金仅限用于项目建设及运营有关的支出:1);2);(3);(4);(5);(6);(7);不得用于其他用途。3、甲乙双方同意对共管资金万元在建设期内的间隙资金,按照资金成本最小化,资金收益最大化原则进行运作,根据项目建设进度选择办理协定存款业务,但不得进行跨行办理,不得购买理财产品和风险投资。甲、乙双方共同实施对间隙资金运作的监管,监管的具体方法及程序等同于本协议书约定的对共管资金的监管。4、共管资金的运作支付程序是:对于本项目建设,且单月累计发生额不超过万元(含)的支出,由乙方提前一个月申报计划(计划一式三份,三方各留存一份),经甲方审核同意并报丙方留存备案后,可由乙方在当月按照公司内部财务管理程序向丙方申请支付。对于备案计划内的支出,丙方可按照正常程序予以办理。乙方在当月申报下一个月单月万元以下(含)支出计划时,需将当月支出有效依据或凭证(包括但不限于:合同、发票、货运单、设备/施工照片、验收单据、银行汇款单据等)及丙方打印的监管账户明细账报送甲方查验,若检查发现监管账户资金使用违约或乙方未按时提交相关查验材料,则甲方有权暂停监管账户支付审核,且由过错方承担相应责任。对单月累计发生额超出万元(含)或不在月度计划中的支出,每笔(每项)支出均需经过甲方书面审核审批通过后方可支付...