###股份经营性审计报告（2024-2024 年度）报告编号审计所用时间审计小组成员报告编制人审计复核人报告状态审计性质最近一次审计报告时间报告接收人（下述为审计监察部提出，若管理层认为其他人也需得到此份报告，请在下面空格处填列，审计监察部将会转交给相应部门与负责人）职务授权发送部门（人）审计监察部审计监察部审计目录一、审计结论与建议 3一）审计结论 3二）审计建议 4二、公司概况、组织结构与部控制制度制定与执行情况 4一）公司概况 4二）组织结构 6三）部控制制度制定与执行情况 71、部控制制度制定情况 72、部控制制度执行情况 83、存货管理与流程抽查情况 94、融资租赁业务流程抽查情况 95、资金支付审批流程抽查情况 11三、预算执行和绩效考核情况 11一）2024 年至 2024 年公司预算考核情况 11二）各部门 2024 年收入、利润完成情况 12三）各部门 2024 年收入、利润完成情况 12四）绩效考核 13四、项目管理情况 13五、财务报表事项抽查情况 15一）货币资金/网银支付抽查情况 15二）存货抽查情况 15三）应收账款抽查情况 16四）预付账款抽查情况 17五）无形资产/知识产权抽查情况 18根据《2024 年度部审计工作计划》的安排，根据公司审计制度的规定，审计监察部于 2024 年 月 25 日至 2024 年 月 日对##进行了 2024 年度和 2024 年度经营性审计。本次审计的主要围是对##部控制制度制定与执行情况进行抽查、评价；对预算执行和绩效考核情况进行审核、评价；对项目核算管理情况进行抽查、评价；对财务报表信息的真实性、财产的完整性安全性进行抽查测试，重点抽查围包括：货币资金管理、存货管理、应收账款管理、预付账款管理和无形资产管理。在审计过程中，我们实施了包括抽样检查、审核会计凭证与原始凭证、检查会计账簿、收集相关制度流程与资料、核对相关纪录、访谈（询问）相关人员等认为必要的审计程序。现将部审计情况报告如下：一、审计结论与建议一）审计结论##自 200 年成立以来，公司销售收入和净利润取到了连续增长的好业绩，其中 2024 年与 2024 年实现销售收入 亿元，净利润 万元，实现了较快进展；目前公司拥有发明专利 项，计算机软件著作权 项，经认定的软件产品 项，国家重点新产品 项，火炬计划项目 1 项，市自主创新产品 项。从管理、技术到市场、服务等各方面，公司的整体实力和创新能力全面得到提升并进入了快速进展期，取得了较好的成绩，我...
