财务管理制度-

XX 有限公司财务管理规定2024 年 7 月 26 日制财务部管理文件一览表序号文件名称相关部门及岗位文件编号1财务管理的原则AHGL-CW0012会计岗位职责AHGL-CW0023资金使用管理AHGL-CW0034银行结算管理AHGL-CW0045固定资产管理AHGL-CW0056印章管理AHGL-CW0067发票管理AHGL-CW0078财务审批和报销规定AHGL-CW0089借款规定AHGL-CW00910差旅费报销制度AHGL-CW01011应收账款管理AHGL-CW01112财务档案管理AHGL-CW012编制： 审核： 日期：第一条 为法律规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。第二条 本制度制定的原则和宗旨是：根据国家有关法律、法规及相关财务法规，结合公司具体情况制定，以“法律规范管理、稳健高效、量入为出”为宗旨，充分调动全员积极性、制造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动，猎取最大的经济效益及社会效益。在实际工作中起法律规范、指导作用。第三条 本制度经必要的程序讨论通过后，自 年 月 日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由总经理签署转发各部门执行，并授权财务部负责具体解释。文件名称财务管理原则实施日期文件编号AHGL-CW001版本号/修订号A/0页数：编制部门编制人审核批准财务部＜受控标识盖章处＞分发编号： 第一条 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理第二条 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，监督日常财务制度执行第三条 根据公司财务管理和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对报销凭证进行审查，对不符合规定的凭证一律作退回处理，监督各项业务借款的报销工作。第四条 负责资金收付、往来款监管工作，根据公司收付款流程，清楚、准确收付公司的每一笔往来，及时、有序登记现金和银行日记账，按月做好与银行对账工作，确保日清月结、账账相符、账实相符。定期做好财产清查和核对工作，对发生的各种应收账款，根据谁经办谁回收原则，及时清理往来款项，上报公司领导和相关部门。第五条 负责有价证券保管、使用登记工作，严格票据的领用使用手续，审查收付每一张票据的真实性、合法性和正确性，及时登记票据的收付情况，做到有据为凭，有账可查。第六条 根据会计制度，负责公司账务处理，参加财务决算，编制会计报表：文件名称会计岗位职责实施...