预算、财务分析及资金管理职位说明书岗位名称资金管理所在部门财会审计部直接上级财会审计部财务主管直接下级无岗位定员1 人所辖人员一、职责与工作任务：职责一职责表述：协助财务主管开展企业资金的筹措工作占全部工作时间的百分比：25 %工作任务收集相关部门的资金需求计划，了解集团公司资金状况和调剂政策规定协助财务主管联系银行金融机构，了解相关融资政策根据公司业务的进展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模 综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金成本根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险，以寻求在筹资成本一定的情况下筹资风险最小承担融资协议签署、执行过程中的事务性工作按时办理贷款卡年检工作职责二职责表述：办理企业及控股公司所需的贷款担保事项占全部工作时间的百分比：10%工作任务监督公司资金风险，分析公司担保能力和担保风险，提出建议给上级领导审查、汇总下属企业需要由公司提供担保的资料，并上报财务主管审核经审批后，会同银行出纳办理贷款担保具体事项职责职责表述：办理银行授信额度贷款占全部工作时间的百分比：10%工审查、汇总公司上报的申请授信额度贷款的资料，上报财务主管审核三作任务经审批后，与银行办理相关手续职责四职责表述：完成上级交办的临时性工作与其他任务。占全部工作时间的百分比：5%职责五职责表述：负责编制公司的财务预算工作时间百分比：30%工作任务组织公司各部门根据公司经营计划和部门业务计划编制部门财务预算根据审核过的部门财务预算综合平衡公司的财务能力，以保证资金运用同资金来源相平衡、财务收入同财务支出相平衡在综合平衡公司财务能力的基础上，根据上年度财务决算、当年经济预测和公司经营计划编制年度财务预算，报请财务主管审核根据年度预算和预算调整，组织各部门编制季度预算监督各部门预算执行情况，对出现的差异情况进行总结分析，并及时上报财务主管职责六职责表述：负责定期进行财务状况分析，并撰写公司财务分析报告工作时间百分比：20%工作任务定期收集、汇总、整理公司财务数据、财务指标和业务指标完成情况等根据公司的财务数据对公司的偿债能力、盈利能力和资产运营能力进行分析，包括通过测算流动比率、速动比率、现金比率、已获利息倍数、资产负债率、产权比率、有形净值债务率等指标进行偿债能力分析；通过测算货币资金周转率、流动资产周转率等指标进行营运能力分析；通过测算总资产利润率、主权资本净利率、资本保值增值率等指标...
